金蝶标准版和迷你版结账时提示"本年利润科目尚有余额",该怎么处理?
金蝶标准版和迷你版结账时提示"本期还有以下事项没有完成:本年利润科目尚有余额,如果现在结账,可能会导致不可预计的错误,是否继续结账?"
金蝶出现这个提示,我们先按照提示去查看,然后找到问题的原因。既然提示本年利润科目尚有余额,先去查账,看是否做了结转损益,结转损益后生成的凭证有没有过账?非年结时一般都是没有结转损益造成的原因,解决方法:直接在软件进行结转损益即可。
如果是年结,年结前,需要手工录入凭证将本年利润余额转入未分配利润科目。
手工增加一笔分录 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润
如果你已经操作此笔,说明你后来有修改或者金额计算出错,没有全部把本年利润余额转入未分配利润,找出来修改上面那笔分录,将本年利润结转清空。
具体操作如下:
一、如果本年利润为贷方余额,则说明本年盈利了,应对其进行分配,作如下分录 :
1、先将余额转入未分配利润 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润
(1)如果年初利润分配在借方,说明以前年度亏损,用本年度结转的利润弥补,弥补后余额仍在借方的说明还有亏损留待以后年度弥补。
(2)结转本年利润后利润分配余额在贷方的,作如下分录:
按利润总额的10%计提法定盈余公积金
借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积 ——法定盈余公积
根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金
借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积——任意盈余公积
向股东分配利润
借:利润分配——未分配利润 贷:应付股利
可以合并以下作如下分录
借:利润分配——未分配利润
贷:利润分配——提取盈余公积
贷:利润分配——应付股利
二、如果本年利润账户为借方余额,表明本年度经营结果为亏损,则将期余额直接结转至利润分配账户,留待以后年度弥补。
借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
原因是:由于在年结之前,一般要求将本年利润结转到未分配利润科目中,因此需要手工录入一张凭证并对生成的凭证进行审核、过账后,再继续进行年结的工作。
例如:
办理的是年度账结账或说最后一个月结账,增加一笔分录:
借:利润分配-未分配利润
贷:本年利润
如果你已经操作此笔,说明你后来有修改或者金额计算出错,没有全部把本年利润余额转入未分配利润,找出来修改上面那笔分录,将本年利润结转清空。?